涨疯了！一季度狂飙60%！三年大赚300%！
一季度行情收官，在ChatGPT的带动下，数字经济成为季度最强主线，游戏、信创、传媒主题基金在一季度交出一份亮眼成绩单。 其中，游戏主题类ETF成为基金圈“最亮的仔”，最生猛的三个月涨近60%。押注信创板块的主动权益基金业绩“狂飙”，最高者业绩涨近50%。 此外，拉长时间来看，近三年，超200只基金净值翻倍，最牛基金大赚近300%。近五年，有442只基金净值增长率超100%。游戏主题类ETF“狂飙” 今年来，大盘震荡上行，公募基金展现出较为稳定的赚钱能力。Wind数据显示，截至3月31日，全市场17000余只基金（不同份额未合并）中，82.73%的基金实现正收益。共计115只基金今年来净值涨超30%，36只基金净值涨超40%。 一季度，在ChatGPT概念的带动下，从应用到硬件相关板块大涨，数字经济成为最强主线。Wind数据显示，在24个Wind二级行业指数中，软件与服务、电信服务、媒体三大指数涨幅居前，今年以来分别上涨40.01%、34.55%、20.17%。 在此背景下，游戏主题类ETF成为公募基金“最亮的仔”，暂时领跑全市场基金。 华夏中证动漫游戏ETF以59.83%的业绩领跑一季度。此外，华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、国泰中证沪港深动漫游戏ETF等基金今年以来净值涨超50%。 博时基金权益投资四部投资总监助理兼基金经理肖瑞瑾表示，受利好政策催化，今年以来，数字经济板块股价反弹明显。 对于目前的估值情况，肖瑞瑾提出，行业估值波动有三大驱动力。首先是宏观因素，包括美国国债收益率和国内流动性；其次是行业景气度；第三则是企业本身行业卡位情况和所属环节的稀缺性。从这三个角度来看，数字经济板块在宏观有利、政策利好、行业稀缺性弱化的情况下，整个板块的估值在未来有抬升的趋势，但其中个股的估值分化会进一步拉大。主动权益基金押宝信创 同样受益于软件、传媒等行业的大涨，擅长押注相关赛道的主动权益基金在一季度实现业绩领跑。Wind数据显示，一季度有29只（不同份额基金合并）主动权益基金净值涨超30%。 其中，网红“蔡经理”蔡嵩松管理的诺安积极回报A以近50%的业绩暂时领跑主动权益基金。基金年报显示，2022年末，该基金前十大重仓股为一众信息技术相关个股，如中微公司、北方华创、卓胜微、麒麟信安、芯源微、概伦电子等。 值得注意的是，该基金自3月初开启净值“狂飙”模式。Wind数据显示，3月份该基金净值累计涨幅达26.5%。该基金在蔡嵩松接手前是一只“迷你基金”。2022年二季度末时，基金规模为6177万元，蔡嵩松当年三季度接手后，该基金三季度末时规模升至1亿元以上，而当年年末再度掉回7千万元附近。 此外，唐能管理的银华体育文化、文仲阳管理的招商体育文化休闲A、许家涵管理的天治研究驱动A、张洪磊管理的国新国证新锐、李涛管理的嘉实信息产业A一季度业绩涨幅均超40%。 对于信创板块，李涛表示，数据要素是去年新出的政策驱动方面的新线索。今年数据局的组建，加大了政策支持的力度，行业的大趋势来临，也有望诞生很多机会。但他也提醒投资者注意，在大的机会下，不是所有的公司都能上涨，还是需要仔细地去甄别。因为行业趋势背后，不仅仅意味新的生产力诞生，还意味对传统模式的颠覆。对于里面一些公司，尤其是近阶段涨很好的公司，还是要做进一步的仔细甄别。最牛基金三年大赚近300% 拉长时间来看，主动权益型基金整体业绩表现亮眼。Wind数据显示，截至3月31日，228只（不同份额未合并）基金近三年净值增长率超100%，8只基金净值增长率超200%。 以近五年业绩来看，即使经历过市场多次回调，仍有442只基金净值增长率超100%，26只基金净值增长率超200%。 结合最新发布的基金年报来看，展望后市，景顺长城基金经理刘彦春认为，我国股市有望迎来新一轮上行周期。国内经济长远发展的不确定性已经显著降低，影响股票定价的最大风险逐步解除，权益市场估值水平将迎来持续修复。 对于消费行业，汇添富消费行业基金的基金经理胡昕炜认为，中国经济将释放更大活力，尤其是内需消费复苏趋势较为明确。中国经济仍然具备较大发展潜力，国内消费升级趋势也将驱动中国消费行业持续稳健增长。 对于公募基金集中加仓的光伏板块，银华基金李晓星认为，2023年光伏装机量快速增长的逻辑得到进一步增强。除了量的增长，上半年一体化公司的单位盈利也会有较好的表现。 对于信创板块，蔡嵩松表示，从计算机行业本身来看，过去几年对比新能源、半导体等成长赛道一直是负收益，目前的估值处于历史估值中枢的中下部。2023年的数字经济数据要素是行业的最强催化，这是计算机行业总量提升的逻辑。从细分板块来看，数据要素、东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等，都是可以自上而下把握的机会。行业估值相对较低，产业基本面出现拐点，就是最大的投资逻辑。
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